二○二一年二月

目錄

一、部門(mén)概括

（一） 主要職能

（二） 機構設置情況

二、廣西化工研究院有限公司2021年部門(mén)預算報表

（一）部門(mén)收支總體情況表

（二）部門(mén)收入總體情況表

（三）部門(mén)支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預算支出情況表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七） 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

（八）政府性基金預算支出情況表

三、廣西化工研究院有限公司2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預算情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入預算情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出預算情況說(shuō)明

（四）財政撥款收支預算情況說(shuō)明

（五）一般公共預算支出情況說(shuō)明

（六）一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

（七） 一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（八）政府性基金預算情況說(shuō)明

（九）其他重要事項情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、部門(mén)概況

（一）主要職能

廣西化工研究院有限公司是集產(chǎn)、學(xué)、研、用于一體的省級綜合性化工科研單位，國有高新技術(shù)企業(yè)。公司前身是1934年成立的廣西化學(xué)試驗所，1958年正式掛牌成立廣西化工研究所，1993年更名為廣西壯族自治區化工研究院。2004年由事業(yè)編制單位轉制為全民所有制企業(yè)，2006年劃歸自治區國資委管理，2016年11月劃轉廣西宏桂資本運營(yíng)集團有限公司管理，2018年11月28日改制為有限責任公司，注冊資本1.5億元。同年，集團公司將化纖所、絹麻所劃入化工院，作為化工院的二級企業(yè)管理。

（二）機構設置情況

廣西化工研究院有限公司設置的職能管理部門(mén)：董事會(huì )辦公室（公司辦公室）、科技發(fā)展部（含信息中心）、企業(yè)管理部、財務(wù)部(中心)、審計法務(wù)部、人力資源部、黨群工作部、紀檢監察室、改制辦、產(chǎn)業(yè)孵化中心、總工辦、科研中心、商貿營(yíng)銷(xiāo)部、技術(shù)服務(wù)部、基地管理辦公室、KCA承包組。

二、廣西化工研究院有限公司2021年部門(mén)預算報表

（一）部門(mén)收支總體情況表

（二）部門(mén)收入總體情況表

（三）部門(mén)支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預算支出情況表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七） 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

（八）政府性基金預算支出情況表

三、廣西化工研究院有限公司2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預算情況說(shuō)明

2021年收支總預算213.57萬(wàn)元，同比增加了43.64萬(wàn)元，增長(cháng)25.68%。收入為一般公共預算撥款收入；支出為社會(huì )保障和就業(yè)支出。

（二）部門(mén)收入預算情況說(shuō)明

2021年收入總預算213.57萬(wàn)元，同比增加了43.64萬(wàn)元，增長(cháng)25.68%。其中：一般公共預算撥款213.57萬(wàn)元，占收入總預算100%。

（三）部門(mén)支出預算情況說(shuō)明

2021年支出總預算213.57萬(wàn)元，基本支出預算169.68萬(wàn)元，占支出總預算79.75%，同比減少0.25萬(wàn)元；項目支出預算43.89萬(wàn)元，占支出總預算20.55%，同比增加43.89萬(wàn)元。

1．按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為一類(lèi)，其中：

208類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出213.57萬(wàn)元，占支出總預算100%，同比增加43.64萬(wàn)元；

2．按支出結構分類(lèi)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出預算169.68萬(wàn)元，占支出總預算79.75%，同比減少0.25萬(wàn)元，減少0.15%。其中：

人員類(lèi)項目支出預算169.68萬(wàn)元，占基本支出預算100%，同比減少0.25萬(wàn)元，減少0.15%。其中：對個(gè)人和家庭的補助預算169.68萬(wàn)元，占基本支出預算100%，同比減少0.25萬(wàn)元，減少0.15%。

（2）項目支出預算

項目支出預算43.89萬(wàn)元，占支出總預算20.55%，同比增加43.89萬(wàn)元，增加100%。增加的主要原因是離退休人員物業(yè)補貼經(jīng)費。

（四）財政撥款收支預算情況說(shuō)明

2021年財政撥款收支預算213.57萬(wàn)元，同比增加43.64萬(wàn)元，增長(cháng)25.68%。收入包括一般公共預算撥款213.57萬(wàn)元。支出包括社會(huì )保障和就業(yè)支出213.57 萬(wàn)元。

（五）一般公共預算支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預算支出213.57萬(wàn)元，同比增加43.64萬(wàn)元，增長(cháng)25.68%。其中：

基本支出169.68萬(wàn)元，占一般公共預算支出的79.75%，同比減少0.25萬(wàn)元，減少0.15%。主要包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出169.68萬(wàn)元。

項目支出43.89萬(wàn)元，占一般公共預算支出的20.55%，同比增加43.89萬(wàn)元，增加100%。主要包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出33.32萬(wàn)元。

（六）一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預算基本支出169.68萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費169.68 萬(wàn)元，主要包括：離休費和退休費。

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)“三公經(jīng)費”預算，我公司為轉制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補助經(jīng)費，2021年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬(wàn)元，與上年持平。

（八）政府性基金預算情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)政府性基金預算。

（九）其他重要事項情況說(shuō)明

1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

2.政府采購預算安排情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)政府采購預算。

3.國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)國有資產(chǎn)占用情況。

4.重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)重點(diǎn)項目。

四、名詞解釋

（一）收入科目

1.一般公共預算撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附件詳見(jiàn)：