二○二一年二月

目錄

一、部門(mén)概況

（一）主要職能

（二）機構設置情況

二、廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門(mén)預算報表

（一）部門(mén)收支總體情況表

（二）部門(mén)收入總體情況表

（三）部門(mén)支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預算支出情況表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

（八）政府性基金預算支出情況表

三、廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預算情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入預算情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出預算情況說(shuō)明

（四）財政撥款收支預算情況說(shuō)明

（五）一般公共預算支出情況說(shuō)明

（六）一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（八）政府性基金預算情況說(shuō)明

（九）其他重要事項情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、部門(mén)概況

• 主要職能

?廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）系經(jīng)廣西壯族自治區工商行政管理局注冊，于2001年1月19日成立，取得（企）450000000004815（1-1）號企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照，統一社會(huì )信用代碼：914500004985013626。 2018年7月宏桂發(fā)[2018]93號文件將廣西絹麻紡織科學(xué)研究所成建制劃轉廣西壯族自治區化工研究院管理及組建廣西化工研究院有限公司，公司制改制完成后屬于廣西化工研究院有限公司的獨立核算的子公司，并成為宏桂集團下屬的三級企業(yè)。2018年6月宏桂復[2018]46號批復廣西絹麻紡織科學(xué)研究所公司制改制立項,分別完成公司制改制的清產(chǎn)核資、財務(wù)審計、資產(chǎn)評估批復后，按宏桂復[2018]201號文件的要求于2018年12月26日翻牌變更了工商注冊登記, 翻牌變更后的單位名稱(chēng)為:廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司,注冊類(lèi)型為有限責任公司(非自然人或控股的法人獨資),注冊資本金為人民幣1959.86萬(wàn)元。住所：南寧市江南區亭洪路43號。法定代表人：陸敏興。經(jīng)濟性質(zhì)：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）。經(jīng)營(yíng)范圍：紡織產(chǎn)品技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)、推廣；科技咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)技術(shù)培訓；家紡產(chǎn)品、絲綢產(chǎn)品、服裝產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售；國內貿易；食品銷(xiāo)售；期刊出版；設計、制作、代理、發(fā)布國內各類(lèi)廣告；會(huì )議、展覽及相關(guān)服務(wù)；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）本公司營(yíng)業(yè)期限為：長(cháng)期。

• 機構設置情況

廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司設置的職能管理部門(mén)：執行董事（總經(jīng)理）、監事、黨支部、副總經(jīng)理、工會(huì )、生產(chǎn)部、物業(yè)管理部、銷(xiāo)售部、財務(wù)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、編輯部、建房辦。

二、廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門(mén)預算報表

（一）部門(mén)收支總體情況表

（二）部門(mén)收入總體情況表

（三）部門(mén)支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預算支出情況表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七） 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

（八）政府性基金預算支出情況表

三、廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收支預算情況說(shuō)明

2021年收支總預算121.22萬(wàn)元，同比增加了21.52萬(wàn)元，增長(cháng)21.58%。收入為一般公共預算撥款收入；支出為基本支出（對個(gè)人及家庭的補助）。

（二）部門(mén)收入預算情況說(shuō)明

2021年收入總預算121.22萬(wàn)元，同比增加了21.52萬(wàn)元，增長(cháng)21.58 %。其中：一般公共預算撥款121.22萬(wàn)元，占收入總預算100%。

（三）部門(mén)支出預算情況說(shuō)明

2021年支出總預算121.22萬(wàn)元，基本支出預算99.62萬(wàn)元，占支出總預算82.18 %，同比減少0.08 萬(wàn)元；項目支出預算21.60萬(wàn)元，占支出總預算17.82%，同比增加21.6萬(wàn)元。

1．按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為一類(lèi)，其中：

208類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出121.22萬(wàn)元，占支出總預算100%，同比增加21.52萬(wàn)元；

2．按支出結構分類(lèi)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出預算99.62萬(wàn)元，占支出總預算82.18%，同比減少0.08萬(wàn)元，減少0.08 %。其中：

人員類(lèi)項目支出預算99.62萬(wàn)元，占基本支出預算100%，同比減少0.08 萬(wàn)元，減少0.08 %。其中：對個(gè)人和家庭的補助預算99.62萬(wàn)元，占基本支出預算100%，同比減少0.08萬(wàn)元，減少0.08 %。

（2）項目支出預算

項目支出預算21.60萬(wàn)元，占支出總預算17.82%，同比增加21.60萬(wàn)元，增加100%。增加的主要原因是離退休人員物業(yè)補貼經(jīng)費。

（四）財政撥款收支預算情況說(shuō)明

2021年財政撥款收支預算121.22萬(wàn)元，同比增加 21.52萬(wàn)元，增長(cháng) 21.58%。收入包括一般公共預算撥款121.22萬(wàn)元。支出包括對個(gè)人和家庭的補助99.62萬(wàn)元和社會(huì )保障和就業(yè)支出21.6萬(wàn)元。

（五）一般公共預算支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預算支出121.22萬(wàn)元，同比增加21.52萬(wàn)元，增長(cháng)21.58 %。其中：

基本支出99.62萬(wàn)元，占一般公共預算支出的 82.18%，同比0.08減少萬(wàn)元，減少0.08 %。主要包括：對個(gè)人及家庭的補助99.62萬(wàn)元。

項目支出21.60萬(wàn)元，占一般公共預算支出的17.82%，同比增加21.6萬(wàn)元，增加100%。主要包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出21.60萬(wàn)元。

（六）一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預算基本支出99.62萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費99.62萬(wàn)元，主要包括：離休費和退休費。

• 一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)“三公經(jīng)費”預算。

（八）政府性基金預算情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)政府性基金預算。

（九）其他重要事項情況說(shuō)明

1.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

2.政府采購預算安排情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)政府采購預算。

3.國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)國有資產(chǎn)占用情況。

4.重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明

我公司2021年無(wú)重點(diǎn)項目。

四、名詞解釋

（一）收入科目

1.一般公共預算撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

詳見(jiàn)附件：廣西絹麻紡織科學(xué)研究所有限公司2021年部門(mén)預算公開(kāi)材料